Quando é a melhor hora do dia para negociar Forex?
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Resumo: Para a maioria dos comerciantes de forex, a melhor hora do dia para o comércio é o horário asiático da sessão de negociação. Os pares de moeda europeus, como EUR / USD, mostram os melhores resultados.
Analisamos mais de 12 milhões de negócios reais realizados por um corretor de FX principal, e descobrimos que os lucros e perdas do comerciante poderiam variar significativamente por hora do dia. Esses dados mostraram que a maioria dos comerciantes são chamados de & ldquo; Range Traders, & rdquo; e seus sucessos e falhas dependem muito das condições do mercado. Na verdade, esse estilo de negociação significa que muitos deles têm problemas para ser bem sucedido no forex porque eles estão negociando durante a hora errada do dia.
A maioria dos comerciantes de forex são mais bem sucedidos durante as sessões de negociação dos EUA, Ásia ou início da Europa; essencialmente das 14h às 6h do horário do leste (Nova York), que é das 7:00 às 11:00 horas do Reino Unido.
Por quê? Nós já vimos registros de milhares de comerciantes, e o gráfico abaixo mostra uma tendência notável retirada de negócios reais conduzidos por clientes de um corretor de FX principal de 2009-2018. O gráfico mostra a rentabilidade dos comerciantes com posições abertas divididas por hora do dia nos cinco pares de moedas mais populares.
Essas estatísticas de rentabilidade certamente podem variar no dia-a-dia, mas os padrões são impressionantemente estáveis ao longo do ano. Mas como a hora do dia afeta a rentabilidade do comerciante médio?
Você pode ver que os períodos de forte desempenho do comerciante se alinham com horas de negociação de baixa volatilidade. Os comerciantes tendem a ver os melhores resultados durante a sessão de comércio asiática, e o gráfico abaixo mostra que o euro tende a se mover muito menos nesse período. Para ver por que a volatilidade se alinha tão bem com o desempenho, precisamos olhar para o comportamento real do comerciante.
As estratégias de negociação de alcance podem ser resumidas de forma bastante simples e baixa; Se uma moeda caiu e está negociando em ou perto de níveis significativos de suporte, o comerciante de escala geralmente comprará. Se a mesma moeda comercializar uma resistência maior e próxima, o mesmo comerciante vende. Isso pode funcionar se o preço não estiver subindo os principais níveis de preços e continuar negociando em intervalos relativamente estreitos.
Claro que esse mesmo comerciante faria muito mal se o preço fosse significativamente acima da resistência ou abaixo do suporte. Como evitamos as piores condições de mercado para esse estilo particular de negociação?
Faça as horas que eu negocio?
Sim, eles são muito importantes.
Nós construímos uma estratégia que molda de perto seu comerciante típico & ldquo; rdquo ;. Nós simulamos o desempenho da estratégia, o EUR / USD 24 horas por dia nos últimos dez anos. Os resultados não são bons.
Euro / Dollar RSI Range Strategy Performance, 24 horas de negociação.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
No entanto, uma vez que fatoremos na hora do dia, as coisas se tornam interessantes. Nós sabemos que o euro tende a se mover menos com certas horas e mdash; vamos usar isso para nossa vantagem e fazer uma regra para trocar apenas durante tempos de baixa volatilidade.
Este próximo gráfico mostra exatamente a mesma estratégia na mesma janela de tempo, mas o sistema não abre nenhuma transação durante a hora mais volátil, das 6:00 às 14:00 horas do leste (de 11 a 19 horas, horário de Londres). A diferença é dramática.
Estratégia do RSI do Euro / US Dollar Restringido ao Comércio entre as 2:00 da manhã e as 6:00 da manhã, hora do Leste.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Ao aderir ao mercado de negociação apenas durante as horas das 14h às 06h, o comerciante típico teria sido hipotéticamente muito mais bem sucedido nos últimos 10 anos do que o comerciante que ignorou a hora do dia.
E quanto a outros pares de moedas?
Claro, nem todas as moedas atuam da mesma forma. Por exemplo, o iene japonês tende a ver mais volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra britânica; Estas são as horas do dia útil japonês.
Nós simulamos o mesmo filtro que usamos com o euro / dólar americano. Os pobres resultados falam por si mesmos.
Achamos que os filtros de tempo têm funcionado historicamente para pares de moeda europeus, como o Euro / Dólar e o Dólar / Franco Suíço. Os filtros também funcionam bastante bem para o GBP / USD. Podemos variar o comércio desses pares de moedas durante a janela de 2 a 6 horas.
Infelizmente, nossa janela de tempo ótima não funciona bem para moedas asiáticas. Nossos testes de diferentes janelas de tempo no USD / JPY, AUD / USD e NZD / USD não produziram uma única curva positiva de patrimônio nos últimos 10 anos. Isto é devido ao fato de que essas moedas são mais freqüentemente sujeitas a grandes movimentos durante a Sessão da Ásia do que as moedas européias.
Plano do jogo: qual estratégia devo usar?
Troque as moedas européias durante o & ldquo; Off Hours & rdquo; usando uma estratégia de negociação de alcance.
Nossos dados mostram que, ao longo dos últimos 10 anos, muitos comerciantes de divisas individuais foram negociados com sucesso na negociação de pares de moedas européias durante o & ldquo; off hours & rdquo; de 14:00 a 6:00 da manhã Hora do Leste (7:00 a 11:00 hora do Reino Unido).
Muitos comerciantes foram muito mal sucedidos negociando essas moedas durante o período volátil de 6 a 14 horas.
As moedas da Ásia-Pacífico podem ser difíceis de classificar o comércio a qualquer hora do dia, devido ao fato de que eles tendem a ter períodos menos distintos de alta e baixa volatilidade.
Estratégia modelo: Range Trading com RSI em um gráfico de 15 minutos.
Para os nossos modelos, simulamos um tradutor típico & ldquo; usando uma das estratégias de negociação de intervalo intraday mais comuns e simples, após RSI em um gráfico de 15 minutos.
Regras Comerciais para a Estratégia de Negociação RSI Asia Range.
Regra de compra: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre.
Regra de venda: quando RSI cruza abaixo de 70, venda.
Filtro de comércio: permita apenas a estratégia para abrir negócios após as 06:00 e antes das 14:00 horas do leste.
Os traços de comerciantes bem-sucedidos.
Este artigo é parte de nossa série Traits of Successful Traders. Veja a versão anterior desta série:
O time de pesquisa do DailyFX tem estudado de perto as tendências comerciais dos clientes de um corretor principal da FX, utilizando sua enorme quantidade de dados comerciais. Nós passamos por uma enorme quantidade de estatísticas e registros comerciais anonimizados para responder a uma pergunta: & ldquo; O que separa os comerciantes bem-sucedidos de comerciantes mal sucedidos? & Rdquo ;. Nós usamos esse recurso exclusivo para destilar algumas das "boas práticas" de & ldquo; que os comerciantes bem sucedidos seguem, como o melhor horário do dia, uso apropriado de alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Melhores dias da semana para negociar Forex.
Então, agora sabemos que a sessão de Londres é o mais movimentado de todas as outras sessões, mas também há certos dias na semana em que todos os mercados tendem a mostrar mais movimento.
Conheça os melhores dias da semana para trocar forex.
Como você pode ver no gráfico acima, provavelmente seria melhor negociar no meio da semana, pois é quando a maior parte acontece.
O fim de semana sempre começa cedo! Yippee!
Então, com base em tudo isso, aprendemos quando os dias mais ocupados e melhores da semana para negociar forex são. Os tempos mais movimentados geralmente são os melhores horários de comércio, uma vez que a alta volatilidade tende a apresentar mais oportunidades.
Gerenciando o Yo Time Wisely.
A menos que você seja Edward Cullen, que não dorme, não há como negociar todas as sessões. Mesmo que pudesse, por que você faria isso? Enquanto o mercado forex está aberto 24 horas por dia, isso não significa que a ação ocorra o tempo todo!
Além disso, dormir é parte integrante de um estilo de vida saudável!
Você definitivamente vai precisar do seu descanso se você planeja se tornar um comerciante de moeda no hotshot.
Todo comerciante deve aprender quando trocar.
Na verdade, arranhe isso.
Todo comerciante deve saber quando trocar e quando NÃO negociar.
Conhecendo os momentos ótimos que você deve negociar e os momentos em que você deve se afastar e simplesmente jogar algum Clash of Clans pode ajudar a salvar você uma libra de moolah (trocadilhos).
Aqui está uma folha de truques rápida dos melhores e piores momentos para o comércio:
Melhores tempos de comércio:
Quando duas sessões se sobrepõem, é claro! Estes também são os momentos em que grandes eventos de notícias surgem potencialmente provocando alguma volatilidade e movimentos direcionais. Certifique-se de que marca a folha de truques Market Hours para tomar nota dos horários de abertura e encerramento. A sessão européia tende a ser o mais movimentado dos três. O meio da semana geralmente mostra o maior movimento, já que o intervalo de pq se amplia para a maioria dos principais pares de moedas.
Piores tempos de comércio:
Domingos - todos estão dormindo ou curtindo o fim de semana! Sexta-feira - a liquidez desaparece durante a última parte da sessão dos EUA. Feriados - todos estão tomando uma pausa. Principais eventos de notícias - você não deseja começar a ser atacado! Durante um episódio de Game of Thrones, as finais da NBA ou o Superbowl.
Não parece comercializar durante as ótimas sessões? Não se preocupe.
Você sempre pode ser um comerciante de swing ou posição. Voltaremos a isso mais tarde.
Enquanto isso, vamos passar para a forma como você ganha dinheiro no Forex. Animado? Você deve ser!
Seu progresso.
É divertido para fazer o impossível. Walt Disney.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Melhores horários do dia para negociar Forex.
Questionário pop rápido A que horas do dia as classificações de TV são mais altas? Se você disse durante o horário nobre, então você estaria correto!
O que isso tem a ver com as negociações? Bem, assim como a TV, as "classificações" (a. k.a. liquidez) são as mais altas quando há mais pessoas que participam nos mercados.
Logicamente, você pensaria que isso ocorre durante a sobreposição entre duas sessões.
Vamos discutir algumas das características das duas sessões de sobreposição para ver o porquê.
Tóquio - Londres Sobreposição.
A liquidez durante esta sessão é bastante fina por alguns motivos. Normalmente, não há tanto movimento durante a sessão asiática, então, uma vez que a tarde atinge, é praticamente um festival de sono. Zzzzzz.
Este seria um momento ideal para tomar uma pílula gelada, jogar algum putt-putt ou procurar trocas potenciais para as sessões de Londres e Nova York.
London - New York Overlap.
Isto é, quando o shebang real começa! Você pode literalmente ouvir os comerciantes quebrar seus nódulos durante esse período porque sabem que eles têm seu trabalho cortado para eles.
É durante este período em que podemos ver alguns grandes movimentos, especialmente quando os relatórios de notícias dos EUA e do Canadá são divulgados.
Os mercados também podem ser atingidos por notícias "atrasadas" que saem da Europa.
Se alguma tendência foi estabelecida durante a sessão européia, podemos ver a tendência continuar, como os comerciantes dos EUA decidem saltar e estabelecer suas posições depois de ler o que aconteceu no início do dia.
Você deve estar atento, no final desta sessão, como alguns comerciantes europeus podem fechar suas posições, o que pode levar a alguns movimentos agitados logo antes da hora do almoço nos EUA.
Seu progresso.
Quando nossas memórias superam nossos sonhos, envelhecemos. Bill Clinton.
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Grupo de Treinamento Forex.
O mercado forex foi um dos mercados financeiros originais para fornecer cotações aos comerciantes durante todo o horário comercial. Esta situação surgiu em grande parte devido à importância global do comércio de divisas para empresas e bancos localizados em diferentes países ao redor do mundo.
No mercado cambial interbancário, os comerciantes de forex profissionais que trabalham em uma filial de um grande banco internacional, normalmente passariam as ordens de câmbio de seus clientes locais para um ramo afiliado para que seja possível a execução comercial eficiente ao redor do relógio.
A menos que interrompido por um feriado bancário, este processo geralmente prosseguir de forma ordenada à medida que o tempo marchava durante as horas normais do mercado cambial. Os bancos situados em cada cidade maior ou menor envolvida neste ciclo têm horários normais de negócios que formam o que eventualmente passou a ser conhecido como forex ou troca de moeda.
Cada uma dessas sessões de forex geralmente recebe o mesmo nome que a cidade do centro de dinheiro que tem o horário comercial a que correspondem. Se você está procurando descobrir o melhor momento para trocar pares de forex, então, compreenda quando as várias sessões de forex funcionam e quais moedas são mais líquidas durante esse período de tempo torna-se bastante importante.
Horário global do mercado Forex.
A negociação de Forex atualmente ocorre ativamente do mercado aberto de divisas aberto que ocorre a cada semana no domingo à tarde às 04:00 horas de Nova York nas cidades da Nova Zelândia de Auckland e Wellington até o mercado eventualmente fechar na tarde de sexta-feira às 17:00 hora de Nova York em Cidade de Nova York.
Embora o mercado cambial como um todo permaneça desregulado e sem qualquer organização oficial, essas horas representam o horário aberto forex efetivo e costumeiro durante o qual os comerciantes podem executar transações cambiais em pares de moedas.
Após o fechamento de Nova York, uma modesta quantidade de operações de troca de dinheiro depois de horas pode ocorrer posteriormente na cidade de Chicago do meio-oeste dos Estados Unidos, bem como nas cidades dos EUA da costa oeste de São Francisco e Los Angeles. Esse tipo de negociação é em grande parte para clientes bancários.
Ainda assim, quando os comerciantes que trabalham em bancos situados nessas cidades deixam de citar e vão para casa na sexta-feira, o mercado forex efetivamente fecha para o fim de semana.
Horário de negociação normal da FX dos principais e menores centros de negociação Forex.
Cada um dos principais centros comerciais tem horários comerciais normais que a maioria dos bancos e seus comerciantes profissionais mantêm todos os dias, excluindo fins de semana e feriados bancários. Em todos os casos, essas horas se sobrepõem ao horário comercial normal de outro grande centro comercial. Essa sobreposição permite a progressão suave e contínua do comércio forex em todo o mundo.
O gráfico da Figura 1 mostra as horas de mercado FX de cada cor principal do centro de negociação forex codificado por bloco econômico ou país. Este gráfico inclui horas para cidades com distritos financeiros bem desenvolvidos, tais como: Frankfurt, Paris, Londres, Nova York, Auckland, Wellington, Sydney, Tóquio, Hong Kong e Cingapura.
Figura 1: Este gráfico mostra os tempos normais de negociação forex de todos os principais e menores centros de negociação forex usando o tempo em Nova York nos Estados Unidos como o tempo base. Esses centros comerciais incluem aqueles em cidades europeias continentais como Frankfurt e Paris. Além disso, inclui Londres, Nova York, Wellington, Auckland, Sydney, Tóquio, Hong Kong e Cingapura.
Um elemento muito importante a observar sobre o gráfico acima é que o horário comercial em um dos principais centros financeiros - como Londres, Nova York e Tóquio - se sobrepõe com o horário comercial em outro. Essas sobreposições correspondem a tempos de liquidez e volume de negociação consideravelmente maiores devido ao maior número de participantes no mercado atualmente ativos.
As três principais sessões de troca de moeda.
No mercado eletrônico on-line e no mercado on-line, as três principais negociações para moedas geralmente correspondem ao horário comercial normal trabalhado nas principais cidades de Londres, Nova York e Tóquio. Cada uma dessas cidades é o principal centro de dinheiro em seus respectivos países da Grã-Bretanha, Estados Unidos e Japão.
Todos esses grandes centros de dinheiro têm um grande número de bancos situados neles que ativamente fazem mercados em uma ampla gama de pares de moedas forex. Além de lidar com seus clientes, esses bancos também comercializam entre si no mercado interbancário no mercado por telefone, corretores e usando sistemas de negociação eletrônica.
Os bancos situados em um determinado centro de negociação forex normalmente verão maiores volumes de negociação em pares de moedas que envolvem a moeda local. Por exemplo, um banco japonês situado em Tóquio pode ver um volume maior de transações USD / JPY do que em qualquer outro par de moedas. Da mesma forma, um banco britânico situado em Londres pode ver um grande volume de negociações GBP / USD.
A sessão de Londres: esta sessão de negociação muito ativa assume o controle de Tóquio e começa às 03:00, hora de Nova York e corre até as 12:00 horas ou o horário de meio-dia de Nova York quando seus comerciantes geralmente passam livros para seus homólogos baseados em Nova York. Esta sessão normalmente vê um alto volume de negócios em moedas européias - como o Euro e a Libra Esterlina - e também em seus principais cruzamentos. A sessão de Nova York: Esta sessão de negociação forex ativo começa às 08:00 horas de Nova York e fecha às 17:00, hora de Nova York. Os comerciantes de Nova York assumem o controle total de seus homólogos com sede em Londres às 12:00 da tarde ou meio-dia, na época de Nova York, e essa sessão se sobrepõe a Londres das 08:00 até o meio-dia, horário de NY durante o qual o mercado forex é altamente ativo e líquido. Nova York não se sobrepõe diretamente com Tóquio, então os comerciantes de bancos institucionais em Nova York normalmente passarão livros para colegas da Costa Oeste ou para aqueles situados em cidades da Nova Zelândia como Auckland ou Wellington ou para Sydney, Austrália. As moedas negociadas em relação ao dólar dos EUA e o dólar canadense parecem mais ativos e líquidos durante esse período de tempo. A sessão de Tóquio: esta sessão começa às 19:00 horas de Nova York e fecha às 04:00 horas de Nova York, após o que os livros são passados para homólogos situados em Londres ou cidades europeias continentais como Frankfurt ou Paris. Durante o tempo de sobreposição de Tóquio e Londres, o mercado forex é novamente bastante ativo e líquido. Os principais pares de moedas e os que envolvem o iene japonês, o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia parecem mais ativos e líquidos durante esta sessão de negociação.
Forex Market Times das Minor Trading Sessions e Futures Contratos.
Além das três principais sessões de negociação correspondentes ao horário comercial em Londres, Nova York e Tóquio, é importante notar várias sessões de negociação forense relativamente menores.
Algumas dessas sessões oferecem liquidez de transição para o mercado cambial, enquanto a abertura de um grande centro é aguardada, enquanto outros fornecem liquidez adicional em moedas negociadas menos ativamente.
Além da principal sessão de Nova York, existem duas sessões de negociação menores nos EUA para oferecer liquidez a comerciantes de forex e clientes bancários durante o horário comercial de US. Estas sessões correspondem ao horário comercial em Chicago, que funciona uma hora depois do que a de Nova York, e também às horas observadas nas cidades dos EUA da Costa Oeste, como San Francisco e Los Angeles, que são três horas depois do que Nova York e terminam em Tóquio aberto.
Várias sessões comerciais menores estão localizadas fora dos Estados Unidos. O primeiro corresponde ao horário comercial normal de Wellington e Auckland na Nova Zelândia que se sobrepõe com a sessão de Nova York e a sessão de Tóquio. A sessão de negociação de Sydney na Austrália também se sobrepõe com as sessões de Nova York e Tóquio. Na Ásia, a sessão de negociação de Singapura e Hong Kong não se sobrepõe a Nova York, mas isso se sobrepõe com Tóquio e Londres.
Quando se trata de futuros cambiais, alguns dos contratos mais ativos são negociados usando a rede eletrônica do grupo CME com sede em Chicago. Suas horas começam com uma pré-abertura para a tomada de pedidos e as indicações do mercado às 17:00 horas de Nova York no domingo, com a negociação formalmente começando uma hora depois às 18:00. Durante os dias de semana regulares, este mercado de futuros de divisas inicia seu acionamento pré-aberto às 17:45 horas de Nova York com negociação a partir das 18:00. A negociação desses contratos de futuros de divisas cessa oficialmente às 17:00 horas de Nova York a cada sexta-feira à noite.
Sobreposição de tempos de sessão Forex.
As sobreposições entre as sessões de negociação forex são importantes para os comerciantes, pois esses tempos geralmente correspondem a períodos de maior taxa de câmbio e atividade de ordem, volatilidade e volume de negociação.
Talvez o mais importante e ativo dessas sobreposições ocorra entre as sessões de Londres e Nova York. Esta sobreposição é executada a partir das 08:00 horas de Nova York até as 12:00 horas ou a hora do meio-dia de Nova York. Durante este período, geralmente é observada uma liquidez global considerável, com maior atividade focada no dólar canadense e moedas européias cotadas em relação ao dólar dos EUA.
Outra sobreposição importante ocorre entre as sessões relativamente menores da Nova Zelândia, Sydney, Hong Kong e Cingapura e a principal sessão de Tóquio. Este ocorre a partir das 20:00 horas de Nova York até as 24:00 horas de Nova York e tende a oferecer aos comerciantes maior liquidez nas moedas oceânica e asiática.
Tiempos de negociação Forex mais arriscados.
Todo comerciante de Forex experiente provavelmente pode listar uma hora ou série de vezes, quando eles acham que a negociação forex tende a ser mais arriscada do que em outros momentos. A maioria desses tempos de alto risco que podem colocar a conta de um comerciante em risco envolverá mudanças importantes nos principais fatores de risco do mercado para comerciantes de moeda que geralmente incluem:
Volatilidade & # 8211; Este termo está relacionado ao grau de movimento do mercado observado e certos tipos de volatilidade, incluindo a volatilidade implícita, histórica e real, tornaram-se medidas de risco importantes para muitos comerciantes e, especialmente, para aqueles envolvidos na negociação de opções. Liquidez & # 8211; Isso está relacionado à profundidade do mercado forex e capacidade de lidar com grandes transações efetivamente e as avaliações dele geralmente refletem o número de participantes do mercado dispostos a fazer citações. Capacidade de execução - esse fator de risco determina se as transações podem ser efetivamente efetivadas sem inúmeras cotações devido aos rápidos movimentos do mercado. Slippage - isso se refere à diferença entre o nível inserido em uma ordem de perda de parada e o nível em que a ordem é efetivamente executada se a ordem for acionada pelos movimentos do mercado. Distribuição de Negociação - esta é a diferença entre as taxas de câmbio de oferta e oferta citadas por um fabricante de mercado.
As condições de negociação tipicamente deterioram-se pela maioria dos padrões durante os tempos de negociação de risco de risco, e podem ser caracterizadas por coisas como: aumento da volatilidade, redução de liquidez, mais cotações, maior desvio de pedidos e maiores spreads de negociação.
Muitos comerciantes de divisas encontrarão esses tempos de negociação de risco potencialmente problemáticos para suas estratégias, especialmente para aqueles com base na análise técnica. Os métodos de negociação técnica tendem a operar melhor em mercados altamente liquidos e ordenados porque a análise técnica pressupõe que o preço de mercado já tenha descontado todos os dados disponíveis, e essa hipótese tende a quebrar em mercados rápidos rapidamente assimilando novas informações.
Conseqüentemente, comerciantes de Forex mais conservadores geralmente preferem quadrados em vez de assumir posições durante períodos de alto risco. Os tempos de negociação forex que parecem ser evitados por muitos profissionais de divisas cujas estratégias funcionam melhor em mercados líquidos e ordenados incluem o seguinte:
As tardes de sexta-feira e domingo - embora o mercado forex seja tecnicamente aberto, a liquidez geralmente é magra e os spreads são mais amplos nesses momentos devido a uma quantidade reduzida de participantes no mercado. Feriados bancários - Estes podem ser especialmente problemáticos para a liquidez quando os feriados ocorrem em um ou mais dos principais centros comerciais que incluem Londres, Nova York e Tóquio. Principais Comunicados de Notícias - Estes podem incluir resultados eleitorais, conflitos nacionais e desastres, além de anúncios de bancos centrais influentes. Principais lançamentos de dados econômicos - Os comerciantes podem verificar um calendário econômico forex para os horários e datas de tais lançamentos que normalmente são fornecidos antes da ocorrência da liberação real. Um exemplo particularmente notável é o número de folha de pagamento não-agrícola dos EUA que normalmente é lançado na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 da manhã do horário de NY, que geralmente corresponde a 1:30 da tarde, horário de Londres.
No entanto, alguns comerciantes de forex realmente gostam de aproveitar os movimentos dramáticos observados no mercado durante períodos de alta volatilidade. Esses participantes incluem comerciantes de notícias cujas estratégias são projetadas para tirar proveito dos grandes balanços de preços tipicamente vistos em torno da divulgação de grandes anúncios de notícias ou dados econômicos. Eles muitas vezes esperam negociar os períodos mais voláteis centrados nesses comunicados de imprensa econômicos, que muitos outros comerciantes tecnicamente orientados evitam, colocando posições até o período mais arriscado.
As melhores sessões de negociação Forex.
Uma consideração importante do tempo de negociação para muitos comerciantes de divisas envolve a decisão de quais sessões de negociação normalmente oferecem a melhor oportunidade de fazer negócios, dada a sua estratégia de negociação particular. Embora a maioria dos comerciantes prefira simplesmente operar durante suas horas normais de vigília ou de negócios, alguns comerciantes podem preferir ajustar suas horas de operação com base nos pares de moedas que desejam negociar mais.
Por exemplo, uma pessoa interessada principalmente na negociação no iene japonês pode não ser capaz de desfrutar o mesmo grau de liquidez e fluxo de informações durante a sessão de negociação de Nova York, como eles podem ver durante a sessão de negociação da Ásia quando grandes bancos japoneses competem por negócios de forex e o Japão divulga seus principais dados econômicos. Mesmo que fisicamente com base na Europa ou nos Estados Unidos, um comerciante de ienes japoneses pode optar por ajustar suas horas de vigília e negociação para melhor se adequar aos padrões do mercado forex japonês local.
Basicamente, determinar a melhor sessão de negociação forex para sua estratégia específica, preferências de estilo de vida e outras restrições relacionadas ao tempo, como outro trabalho, podem ser complexas e exclusivas para todos os comerciantes. No entanto, pode ser bom senso nos negócios em muitos casos que um comerciante demore algum tempo para analisar os perfis de liquidez e volatilidade dependentes do tempo de cada par de moedas que possam negociar e otimizá-los para sua estratégia e situação comercial específicas.
Leve seu comércio para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com meu programa gratuito de treinamento de Forex.
Como definir uma agenda de negociação Forex.
Muitos comerciantes de Forex pela primeira vez atingiram o mercado em execução. Eles assistem vários calendários econômicos e trocam vorazmente em cada lançamento de dados, visualizando o mercado de câmbio de 24 horas por dia e cinco dias por semana como uma maneira conveniente de negociar o dia todo. Não só essa estratégia pode esgotar as reservas de um comerciante rapidamente, mas pode queimar mesmo o comerciante mais persistente. Ao contrário de Wall Street, que funciona no horário comercial normal, o mercado forex funciona no horário comercial normal de quatro partes diferentes do mundo e seus respectivos fusos horários, o que significa que o dia de negociação dura todo o dia e a noite.
Então, qual é a alternativa para ficar acordado a noite toda? Se os comerciantes podem entender as horas do mercado e estabelecer metas apropriadas, eles terão uma chance muito maior de obter lucros dentro de um cronograma viável.
[Definir um cronograma de negociação é apenas um aspecto de se tornar um comerciante de dia bem sucedido. O curso de tornar um dia de comerciante da Investopedia fornece uma educação holística que cobre uma ampla gama de tópicos. Com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, você aprenderá uma estratégia comprovada e seis tipos de negócios que você pode usar em qualquer mercado, além de minimizar riscos.]
O comércio de moeda é exclusivo por causa das horas de operação. A semana começa às 6h da manhã no domingo e corre até as 17h00 da sexta-feira.
Mas nem todas as horas do dia são igualmente boas para negociação. O melhor momento para o comércio é quando o mercado é mais ativo. Quando mais de um dos quatro mercados estiverem abertos simultaneamente, haverá uma maior atmosfera comercial, o que significa que haverá uma maior flutuação nos pares de moedas. Quando apenas um mercado está aberto, os pares de moedas tendem a ficar trancados em uma distribuição de pedaços apertada de aproximadamente 30 pips de movimento. Dois mercados abertos de uma só vez podem ver facilmente o movimento ao norte de 70 pips, particularmente quando as grandes notícias são lançadas. (Precisa de uma atualização nos conceitos do forex? Perguntas comuns sobre a negociação de moeda abrange os conceitos básicos.)
Primeiro, aqui está uma breve visão geral dos quatro mercados (horas em EST):
New York (Open 8am to 5pm): De acordo com "Day Trading the Currency Markets" (2005) por Kathy Lien, Nova York é a segunda maior plataforma de forex do mundo e é vista fortemente por investidores estrangeiros porque o dólar está envolvido 90% de todos os negócios. Os movimentos na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) podem ter um efeito imediato e poderoso sobre o dólar. Quando as empresas se fundem e as aquisições são finalizadas, o dólar pode ganhar ou perder valor instantaneamente. (Aprenda de forma a prever movimentos na NYSE em qual direção é a posição do mercado?) Tóquio (aberto das 7h às 4h): Tóquio ocupa a maior área de comércio asiático, logo em frente a Hong Kong e Cingapura. Foi o primeiro centro comercial asiático a abrir. Os melhores pares de moedas a serem buscados (para comerciantes que procuram muita ação) são USD / JPY, GBP / CHF e GBP / JPY. O USD / JPY é um par especialmente bom para assistir quando o mercado de Tóquio é o único mercado aberto por causa da forte influência que o Banco do Japão tem no mercado. (Saiba mais sobre esta influência no Lucrando de Intervenções em Mercados de Forex e sobre pares de moedas em Usando Correlações de Moedas para Sua Vantagem.) Sydney (aberto das 17h às 2h): Sydney é onde o dia de negociação começa oficialmente, e enquanto é o menor de os mega-mercados, vê uma grande ação inicial quando os mercados reabriam no domingo à tarde, porque comerciantes individuais e instituições financeiras tentam se estabilizar após todas as ações que podem ter acontecido desde a tarde de sexta-feira. Londres (3 a 12 horas): o Reino Unido domina o mercado de divisas em todo o mundo, e Londres é o principal componente. Londres, conhecida como capital comercial do mundo, representa cerca de 34% da negociação global, de acordo com um relatório da IFS London. A cidade também tem um grande impacto nas flutuações cambiais porque o Banco da Inglaterra, que estabelece taxas de juros e controla a política monetária da libra esterlina, se instalou em Londres. As tendências de Forex também se originam em Londres, o que é uma ótima coisa para os comerciantes técnicos terem em mente. (Saiba mais sobre como os bancos centrais afetam pares de moedas em matéria de taxas de juros para comerciantes de Forex).
Conforme mencionado anteriormente, o melhor momento para o comércio é quando há uma sobreposição nos tempos de negociação entre os mercados abertos. Sobrepõe igual escalas de preço mais elevadas, resultando em maiores oportunidades. Aqui está um olhar mais atento sobre as três sobreposições que acontecem todos os dias:
EUA / LONDRES (das 8h às 12hs): a maior sobreposição nos mercados ocorre nos mercados dos EUA / Londres. De acordo com Kathy Lien, mais de 70% de todos os negócios ocorrem quando esses mercados se sobrepõem porque o dólar americano e o euro são as duas moedas mais populares para o comércio. Se um comerciante está procurando o melhor momento para trocar (quando a volatilidade é alta), o que seria o momento ideal. Sydney / Tóquio (2 a 4 da manhã): este período de tempo não é tão volátil quanto a sobreposição dos EUA / Londres, mas ainda oferece uma chance de trocar um período de maior flutuação de pip. O par de moedas ideal para apontar neste período é o par EUR / JPY, pois estas são as duas principais moedas influenciadas. Londres / Tóquio (das 3h às 4h): esta sobreposição vê a menor quantidade de ação das três sobreposições devido ao tempo (a maioria dos comerciantes dos EUA não estará acordada neste momento), e a sobreposição de uma hora dá pouca oportunidade para assistir mudanças de pips grandes ocorrem.
(Para obter informações mais aprofundadas sobre quais tipos de atividade de mercado podem ser esperados em cada período, leia o sistema Forex Three-Session.)
Embora a compreensão dos mercados e das suas sobreposições possa ajudar um comerciante a organizar seu horário de negociação, há uma influência que não deve ser esquecida: o comunicado de imprensa.
Um grande lançamento de notícias tem o poder de melhorar um período de negociação normalmente lento. Quando um grande anúncio é feito em relação aos dados econômicos - especialmente quando ele vai contra a previsão prevista - a moeda pode perder ou ganhar valor em questão de segundos.
No entanto, apenas porque dezenas de lançamentos econômicos acontecem todos os dias da semana em todos os fusos horários e aparentemente afetam todas as moedas, isso não significa que um comerciante precisa estar ciente de todas elas. É importante priorizar esses lançamentos para que os mais importantes sejam vistos e os menores sejam simplesmente monitorados para surpresas. (Para mais informações, leia Trading on News Releases.)
Alguns dos principais lançamentos de notícias a serem observados incluem:
Ao configurar um cronograma de negociação, é importante manter um forte equilíbrio entre sobreposições de mercado e comunicados de imprensa. Os comerciantes que procuram aumentar os lucros devem procurar negociar durante tempos mais voláteis, ao mesmo tempo em que observam o que os dados econômicos são divulgados quando. Este equilíbrio permite que os comerciantes a tempo parcial e a tempo inteiro tenham a oportunidade de estabelecer um cronograma que lhes dê a paz de espírito, sabendo que as oportunidades não estão escorregando quando tiraram os olhos dos mercados.
