Estratégias de negociação de ganhos

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DAMODARAN: 4 estratégias de negociação para anúncios de ganhos.

Em uma publicação que mostra o anúncio de ganhos da Apple de hoje, o professor de finanças da NYU e especialista em avaliação, Aswath Damodaran, examinou como os preços das ações reagem aos anúncios de ganhos.

Damodaran identificou quatro maneiras pelas quais os investidores podem negociar a média de 2 a 3 por cento de deriva nos preços das ações após uma surpresa salarial:

Isso é difícil de fazer com informações publicamente disponíveis, mas você pode tentar prever as surpresas de lucros antes dos anúncios. Qualquer coisa, desde o volume de negócios até os padrões de preços pode ser um indicador de avanço possível a partir do qual você pode lucrar.

Compre ações em uma grande perda de ganhos, ou vá em um estoque que tenha perdido mal. É improvável que isso faça muito além de aumentar os retornos na margem, dado o tamanho usual da derivação dos ganhos, embora você possa "carregar e usar opções para alavancar os lucros".

Esta é uma estratégia a mais longo prazo. As empresas que superaram as estimativas de lucros de vários trimestres seguidas tendem a oferecer maiores retornos no futuro. Além de procurar crescimento de alta qualidade e baixo risco, o rastreio do impulso dos lucros também pode ser valioso.

Após um anúncio de ganhos, observe o número da superfície (lucro por ação) e em coisas como margens operacionais, retorno do capital e crescimento da receita. Em alguns casos, enquanto o número do título pode parecer bom, pode haver notícias negativas abaixo da superfície para justificar o estancamento de uma ação após um salto nos resultados.

Estratégia de Negociação - Ganhos.

25 de janeiro de 2018.

Desde que eu tenho negociado ações e recentemente opções, fiquei fascinado com a tentativa de prever o movimento de pps em torno de relatórios de uma empresa de eps e receitas no último trimestre. Por que o recurso? Como os pps de um estoque podem ver um ótimo ganho ou perda em torno do anúncio de ganhos de uma empresa.

Eu tentei trocar um estoque pelo ganho rápido em longo ou curto após o anúncio há alguns anos e tinha uma relação de ganhos inferior a 50%. Recentemente, eu negociei antes do anúncio principalmente com uma relação de vencedor superior a 50%.

Uma estratégia de anúncio de ganhos consiste em negociar ações ou opções relacionadas antes e depois de um anúncio de ganhos. Esta é uma estratégia de alto risco porque podem ocorrer muitas incógnitas que mudam a direcção do pps de um estoque, independentemente da quantidade de pesquisa, análise e modelos e cálculos preditivos feitos.

Existem dois pontos de negociação na estratégia de ganhos: antes e depois do anúncio da empresa. Ambos são de alto risco.

No comércio antes do anúncio, tento avaliar as expectativas do anúncio e do comércio com essa direção. A análise de notícias e gráficos ajuda a prever as expectativas. Às vezes, os comerciantes vendem antes do anúncio e isso altera uma tendência de alta. Às vezes, as boas notícias antes do anúncio superam a tendência de baixa antes do anúncio.

Se um comerciante aguarda para o anúncio, há uma chance de 50/50 para o resultado de pop ou crash. Estar no lado errado do anúncio pode significar perdas rápidas. Outro elemento de retenção depois do anúncio é que a empresa poderia fornecer uma atualização de perspectiva futura que supera os resultados fornecidos. Isso faz com que os ganhos sejam mais arriscados depois de negociar antes do anúncio.

Para reduzir o risco com a estratégia de anúncio de ganhos, pesquiso o volume de cada ticker, os indicadores do gráfico e o volume das opções para ver se um comércio antes do anúncio é digno. O anúncio de retenção após ganhos é simplesmente uma proposição de 50/50 e uma pesquisa profunda pode não revelar uma perspectiva fraca, evento inesperado ou notícias surpresas com eps e receita do último trimestre.

Eu uso esses sites e aplicativos para ajudar a encontrar e pesquisar uma empresa para um possível comércio relacionado com ganhos:

Saiba quando as empresas anunciam seus ganhos anuais trimestrais. Veja as últimas estimativas EPS. Ouça a conferência ... biz. yahoo.

Os valores de estoque utilizam um modelo de análise técnica para avaliar os estoques. Os usuários podem verificar todos os principais mercados norte-americanos em ... ações.

Opcionalidades - recursos para opções de estoque e opções de comerciantes.

Ferramenta de triagem de ponta construída para comerciantes por comerciantes! Se você é comerciante de eventos, comerciante de opções, comerciante de ações ou ... stocksearning.

Aplicação: Stock + Option: Pacote de mercado em tempo real All-in-One Station plus Options.

Aplicação: Yahoo! Finança.

O que as empresas estão relatando esta semana? Quais têm altos valores de eps relatados historicamente? Quais têm o volume da opção decente? Quais empresas têm a maior probabilidade de prever um movimento de estoque para cima ou para baixo? Quais empresas possuem gráficos com padrões de pps previsíveis? Há muitas questões na minha mente e então eu começo a caça.

Para encontrar um alvo comercial, eu comecei com o Yahoo! Calendário de ganhos.

Eu busco nos dias em busca de empresas que eu reconheço nas notícias ultimamente e com relatórios positivos do eps historicamente. Eu acho que esses dois critérios ajudam-me a restringir longas listas de empresas que informam.

Eu decido olhar $ DRI e $ NAV mais detalhadamente para anúncios 12/16/14. Em seguida, eu vou para o meu aplicativo Station Stock e vejo os dois gráficos de tickers. Vou seguir aqui e escolheremos $ DRI como o melhor alvo comercial e documentaremos minha análise a seguir.

Eu busco nos dias em busca de empresas que eu reconheço nas notícias ultimamente e com relatórios positivos do eps historicamente. Eu acho que esses dois critérios ajudam-me a restringir longas listas de empresas que informam.

Posso ver algumas indicações cautelares nos indicadores do gráfico. O MACD está mergulhando mostrando o declínio do comprador. CCI também está mergulhando, mas possivelmente se move para o norte. Os + DM e - DM são bastante próximos, mas + DM está acima de - DM com uma linha de tendência ADX decente (acima de 20).

Em seguida, procuro a cadeia de opções da Estação de estoque em $ DRI. Procuro um interesse aberto decente e um volume de opções que forneça indicação de liquidez suficiente para fazer um possível comércio.

Esses instantâneos da expiração de 1/17/15 por US $ DRI Calls e Puts foram levados em 12/19/14, mas um volume de semanas atrás foi maior. O interesse aberto manteve-se alto. Gráficos de opções de US $ DRI Chamadas de opções mostradas Chamadas pps valor subindo.

Com opções que procuram líquido, volto para os ganhos da empresa e histórico de receita. Quantas vezes surpreendeu e superou as expectativas? Stock Station oferece uma visão rápida desses dados. $ DRI teve um histórico de expectativas faltantes.

Estação de estoque $ DRI Earnings / Revenue History.

Uma vez que eu sei que tenho uma opção de comércio possível e um registro de histórico decente de uma ou outra maneira, eu então busco notícias da empresa. Eu gosto de usar o QuoteMedia, pois tem um bom resumo linear de manchetes de notícias e links de notícias históricas. Stock Station oferece referências de notícias a várias fontes, enquanto no aplicativo pesquisando muitas outras estatísticas de uma empresa. O Yahoo! O aplicativo Finance oferece uma visão mais gráfica das notícias da empresa.

Yahoo! Notícias Financeiras.

Uma vez que tenho uma boa sensação sobre os ganhos da empresa e as tendências históricas da receita e o possível sentimento comercial dos recentes eventos e rumores da empresa, tento prever a tendência do pps antes e depois do anúncio.

Índices de estoque $ DRI Gráfico de 6 meses.

+ Procure um ticker que é reconhecido a partir da leitura diária de notícias e tem ganhos positivos.

+ $ DRI foi selecionado em relação a $ NAV devido a um gráfico mais previsível e maior volume de opções e interesse aberto.

O gráfico de + $ DRI mostrou um sinal de compra com CCI atingindo um possível ponto baixo, + DM acima de - DM, e a vela pps atingindo a linha central do BB e movendo-se para cima.

A notícia de + $ DRI foi positiva sobre o corte de custos e o jantar no varejo melhor do que o esperado em novembro.

Eu decidi negociar chamadas por causa de um gráfico de sinalização de compra, valor de chamadas e interesse superior a Puts, e notícias positivas da empresa. Esses atributos superam o histórico eps negativos da receita para mim.

Às vezes, os gráficos não prevêem uma tendência de anúncio posterior. Esse gráfico de $ HRB mostra um aumento de pps, mas com um lucro e receita perdem as lacunas de pps. Um comerciante de opção que está segurando Chamadas com vencimento médio pode suportar essa queda e, provavelmente, apostar na tendência de alta de longo prazo de $ HBR segurando.

Este gráfico de US $ PAY mostra a tendência descendente de pps no território sobrevoado e, em seguida, saltando após um eps positivo e uma receita de receitas das expectativas. Infelizmente, a banda Bollinger superior restringe o movimento pps à medida que os comerciantes técnicos ganham lucro. Para um comerciante de opções segurando chamadas com greves acima de US $ 38, isso significa perda de lucro. Um comerciante é lembrado de estar atento ao suporte e à resistência ao escolher uma greve de opção neste exemplo.

Espero que esta publicação ajude os comerciantes a avaliar o risco e recompensar com a estratégia de ganhos. Com alguma pesquisa, análise e experiência, acho que posso negociar a estratégia de ganhos com maiores chances de ganhos 50/50.

O meu semanário antes das postagens de opções de ER está centrado em torno das possibilidades de uma semana atual. Esta estratégia funciona melhor quando se olha duas semanas antes de uma empresa ER, mas acho que a maioria das ações comerciais ocorrem uma semana antes. Minhas sugestões semanais começam numa segunda-feira, de modo que as sugestões de segunda-feira e terça-feira podem ser melhores para serem negociadas na semana anterior. Então, por que incluem segunda e terça-feira? Então, após a estratégia de negociação ER pode ser usado se desejado.

(Foto cortesia e informações de estratégia de ganhos rápidos em: Rich Dad stock blog)

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.

Thomas Mann.

Apaixonados por assuntos familiares, comerciais, de investimento / negociação e de MBA. Auditor pelo comerciante e comerciante de cor. Mensagens rápidas para inspiração. Twitter @MBATMann.

Todas as ações.

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Estratégia simples colhe lucros maciços sobre ganhos.

Tem sido uma ótima temporada de lucros para comerciantes de opções.

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Algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa de opções da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido cedidos por uma estratégia de compra de opções de compra em dinheiro nas ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-las no dia seguinte.

Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar com o aumento de estoque. E uma vez que as ações médias aumentam em ganhos, essas opções de chamadas tendem a pagar, concluiu Goldman.

Geralmente, a estratégia gerou lucro de 14 por cento e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas, como acontece, as primeiras 38 empresas com opções líquidas que relataram ganhos mostraram aos compradores de chamadas um retorno de 48%, rastreando um dos melhores anos no estudo de Goldman, que remonta a 1996.

Contribuir para a bonança para os comerciantes de opções foram nomes como Phillip Morris e Netflix, o que teria mostrado lucro de compradores de chamadas de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente.

Mais recentemente (e fora do prazo da nota Goldman), a chamada de 380 gritos na Amazônia que expira em maio foi negociada por cerca de US $ 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazônia subiram 14% sobre os ganhos e, no encerramento, A mesma chamada valeu $ 66,15. Esse é um lucro de 290 por cento em uma semana.

Claro, nem todo nome sobe em ganhos. Mas o ponto de Goldman é que, porque os investidores tendem a ser esquisitos e as expectativas tendem a ser excessivamente baixas, as ações aumentam os ganhos com mais freqüência do que eles caem, e os valores das opções de chamadas aumentam junto com eles.

No entanto, comprar chamadas totalmente antes dos ganhos pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes.

"Embora a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos tenham sido posições otimistas, raramente as negociamos usando chamadas longas e longas", comentou Andrew Keene, comerciante de opções da Keen on the Market. "A incerteza em torno de uma versão de resultados cria uma enorme oferta de volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar posições de opções longas".

Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos valores de suas posições, Keene escolhe usar transações "espalhadas", pelo que ele vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado.

No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes apenas captura parte de um movimento maciço, ao invés de obter a vantagem ilimitada.

CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu a porcentagem de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento.

Estratégias para a temporada de ganhos trimestrais.

Para pior ou pior, as empresas são julgadas pela sua capacidade de superar as expectativas do mercado. Todos os olhos estão em saber se as empresas "atingem seus números" - em outras palavras, se eles conseguem combinar as estimativas de consenso de analistas de Wall Street. Conhecer a importância dessas estimativas pode ajudar os investidores a gerenciar resultados trimestralmente. Continue lendo para aprender algumas dicas para a sobrevivência.

Assista essas estimativas.

A capacidade de uma empresa para atingir estimativas de ganhos é importante para o preço de suas ações. Se uma empresa excede as expectativas, geralmente é recompensado com um salto no preço da ação. Se uma empresa não atende às expectativas - ou mesmo se ela apenas atende às expectativas - o preço das ações pode dar uma surra.

Beating ganhos estimativas diz algo sobre o bem-estar geral de um estoque. Uma empresa que rotineiramente excede as expectativas trimestre a trimestre provavelmente está fazendo algo certo. Considere o desempenho da Cisco Systems na década de 1990. Por 43 trimestres consecutivos, o jogador de equipamentos de internet superou as expectativas de Wall Street por maiores ganhos. Ao mesmo tempo, o preço das ações viu um enorme aumento entre 1990 e 2000. Como regra geral, as empresas com ganhos previsíveis são mais fáceis de avaliar e, muitas vezes, são melhores investimentos. (Para mais informações, veja Previsões de ganhos: Um guia, resultados de ganhos surpreendentes e guia de ganhos: O bom, o destruição ruim e bom?)

Por outro lado, uma empresa que falha consistentemente em estimativas por vários trimestres consecutivos provavelmente tem problemas. Por exemplo, olhe para a Lucent Technologies. Durante 2000-2001, o gigante da tecnologia repetidamente perdeu as estimativas de ganhos, em muitos casos por grandes margens. Descobriu-se que a Lucent foi incapaz de lidar com o aumento das vendas, o aumento dos estoques, os desembolsos de caixa inchados e outros problemas que enviaram o seu valor de participação de $ 80 a 75 centavos em dois anos. Como sugere este exemplo, notícias de ganhos decepcionantes são muitas vezes seguidas por mais decepções nos ganhos.

Não repouse fácil com estimativas.

Só porque uma empresa perde estimativas não significa que não pode ter grandes perspectivas de crescimento. Do mesmo jeito, uma empresa que excede as expectativas ainda pode enfrentar dificuldades de crescimento.

As estimativas de consenso são basicamente a soma de todas as estimativas disponíveis, divididas pelo número de estimativas. Então, quando você lê na imprensa financeira que uma empresa deverá ganhar 4 centavos por ação, esse número é simplesmente a média tirada de uma série de previsões individuais. Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhar 2 centavos por ação e 6 centavos por ação, respectivamente.

A verdade é que os ganhos são extremamente difíceis de prever. As estimativas de ganhos da corretora, em alguns casos, podem ser pouco mais do que suposições educadas. Afinal, as próprias empresas são muitas vezes incapazes de prever seu futuro com precisão. Por que os observadores de Wall Street deveriam estar mais bem informados?

Antes de ficar muito animado quando uma empresa consegue atender ou superar as expectativas, lembre-se de que as empresas se esforçam para garantir que seus números estão no alvo. O que os investidores muitas vezes esquecem é que as empresas às vezes "gerenciam" os ganhos para atingir os números dos analistas. (Para ler mais, veja Detectar dois truques do comércio e cozinhar os livros 101.)

Por exemplo, uma empresa pode tentar aumentar os ganhos ao registrar as receitas no trimestre atual, enquanto atrasa o reconhecimento dos custos associados a um trimestre futuro. Ou pode encontrar estimativas trimestrais vendendo produtos a um preço mais baixo no final do trimestre. O problema é que os ganhos gerenciados desse tipo não refletem necessariamente tendências reais de desempenho. Os investidores devem tentar localizar esses tipos de truques ao avaliar como os números trimestrais combinam com as estimativas.

Além do Consenso.

Lembre-se, a estimativa de consenso é basicamente uma agregação de previsões individuais. Pode não capturar o que os melhores analistas pensam sobre as perspectivas de uma empresa. Alguns analistas tendem a fazer previsões de ganhos notavelmente precisas; outros podem sentir sua falta por uma milha. Portanto, é sábio que os investidores descubram quais analistas têm o melhor histórico e usam suas previsões em vez do consenso.

Quando há muitos desentendimentos entre os analistas, as previsões em uma empresa serão amplamente divulgadas em torno da estimativa média de consenso. Nesses casos, um estoque pode ser uma negociação com base na estimativa mais otimista, mas não no número de consenso. Os investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a média se revelar no alvo.

Tendo em mente a precisão limitada do consenso, compartilhar as mudanças de valor que acompanham os ganhos que superam ou perca estimativas podem ser injustificadas. Na verdade, uma queda no preço das ações que resulta dos números próximos pode criar uma oportunidade de compra. Da mesma forma, resultados melhores do que o esperado também não são uma boa notícia e podem oferecer uma boa chance de obter lucros.